Perché Forex Trading

Qual è Forex, noto anche come cambi, FX o moneta di scambio, è un mercato globale decentralizzato in cui tutte le valute mondi commercio. Il mercato del forex è il più grande, il mercato più liquido del mondo, con un volume medio di scambi giornalieri superiore a 5 miliardi di dollari. Non vi è alcuno scambio centrale, come negozia sopra il contatore. Forex trading ti permette di acquistare e vendere valute, simili a stock trading, tranne lo si può fare 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, si ha accesso a margin trading, e si guadagna l'esposizione ai mercati internazionali. Per un'introduzione più approfondita al mercato forex, ottenere FXCMs Nuovo al Forex Trading Guida. Imparare a scambi di un nuovo mercato è come imparare a parlare una nuova lingua. La sua più facile quando si ha un buon vocabolario e capire alcune idee di base e concetti. Quindi, consente di iniziare con le basi del trading forex. Che cosa sto facendo Quando ho commerciale Forex Forex è un abbreviazione comunemente usata dagli effetti di cambio, e viene in genere utilizzato per descrivere il commercio nel mercato dei cambi da parte degli investitori e speculatori. Immaginate una situazione in cui si prevede che il dollaro americano a indebolirsi in termini di valore rispetto all'euro. Un trader forex in questa situazione vendere dollari e comprare euro. Se l'euro rafforza, il potere d'acquisto per comprare dollari è ora aumentata. L'operatore può ora riacquistare più dollari di quanto hanno dovuto cominciare, realizzare un profitto. Questo è simile alla compravendita di azioni. Commercianti di riserva potranno acquistare uno stock se pensano che il suo prezzo aumenterà in futuro e vendere un titolo se pensano che il suo prezzo scenderà in futuro. Allo stesso modo, i commercianti di forex si compra una coppia di valute se si aspettano il suo tasso di cambio salirà in futuro e vendere una coppia di valute se si aspettano il suo tasso di cambio cadrà in futuro. Transaction Forex: E 'tutto nello scambio Se youve mai viaggiato all'estero, di aver preso una transazione forex. Fate un viaggio in Francia e di convertire i dollari in euro. Quando si esegue questa operazione, il tasso di cambio tra i due currenciesbased della domanda e dell'offerta, determina quanti euro si ottiene per i vostri dollari. E il tasso di cambio oscilla continuamente. Un solo dollaro il Lunedi potrebbe ottenere .70 euro. Martedì. 69 euro. Questo piccolo cambiamento può non sembrare un grande affare. Ma pensare che su una scala più grande. Una grande azienda internazionale può avere bisogno di pagare i dipendenti all'estero. Immaginate cosa potrebbe fare per la linea di fondo, se, come nell'esempio precedente, è sufficiente scambio di una valuta per un altro i costi di più a seconda di quando lo si fa Questi pochi centesimi aggiungere rapidamente. In entrambi i casi, youas un viaggiatore o un business ownermay vuole tenere i vostri soldi fino a quando il tasso di cambio è più favorevole. Che cosa è un tasso di cambio Il mercato dei cambi è un mercato decentralizzato globale che determina i valori relativi delle diverse valute. A differenza di altri mercati, non vi è alcuna accentrata o di scambio in cui sono condotte le transazioni. Invece, tali operazioni sono condotte da diversi operatori di mercato in diverse località. È raro che due valute saranno identici tra loro valore, e la sua anche raro che due valute mantenere lo stesso valore relativo per più di un breve periodo di tempo. Nel forex, il tasso di cambio tra due valute cambia costantemente. Ad esempio, il 3 gennaio 2011, € 1 valeva circa 1,33. Nel maggio 3, 2011, € 1 valeva circa 1,48. L'euro è aumentato in valore di circa il 10 rispetto al dollaro statunitense durante questo tempo. Perché i tassi di cambio Cambio valute commerciali su un mercato aperto, proprio come azioni, obbligazioni, computer, automobili e molti altri beni e servizi. Un valore Currencys oscilla come la sua offerta e la domanda oscilla, proprio come qualsiasi altra cosa. Un aumento dell'offerta o una diminuzione della domanda di moneta può causare il valore di questa moneta a cadere. Una diminuzione nella fornitura o un aumento della domanda di una moneta può causare il valore di tale valuta a salire. Un grande vantaggio per forex trading è che si possono acquistare o vendere qualsiasi coppia di valute, in qualsiasi momento, oggetto di liquidità disponibile. Quindi, se si pensa che l'Eurozona sta per rompere a parte, si può vendere l'euro e comprare il dollaro (vendere EURUSD). Se si pensa che il prezzo dell'oro sta per salire, e sulla base di modelli di correlazione storica, si ritiene che il valore dell'oro influisce sul valore del dollaro australiano, si potrebbe decidere di acquistare il dollaro australiano e vendere il dollaro USA (acquistare AUDUSD ). Questo significa anche che non c'è davvero una cosa come un mercato orso, nel senso tradizionale. Si può fare (o perdere) soldi quando il mercato è in trend verso l'alto o verso il basso. Elementi di un commerciale Forex Come si fa a letto una citazione Poiché si sta confrontando sempre una valuta ad un'altra, forex è citato in coppia. Questo può sembrare confuso in un primo momento, ma in realtà è abbastanza semplice. Ad esempio, EURUSD a 1,4022 mostra quanto uno euro (EUR) vale in dollari (USD). Molta è la dimensione del commercio più piccolo disponibile. conti FXCM hanno una dimensione lotto standard di 1.000 unità di valuta. I titolari dei conti può, tuttavia, fare trading di diverse dimensioni, purché siano in incrementi di 1.000 unità come 2.000 3.000 15.000 112.000. Un pip è l'unità si contano conto economico. La maggior parte delle coppie di valute, ad eccezione di coppie di Yen giapponesi, sono quotati a quattro cifre decimali. Questo quarto posto dopo la virgola (ad un 100 ° di un centesimo) è di solito quello che si guarda a contare pips. Ogni punto che svolge nel mosse citazione è 1 pip di movimento. Per esempio, se EURUSD sale 1,4022-1,4027, EURUSD è salito 5 pips. Qual è LeverageMargin Come accennato prima, tutte le operazioni vengono eseguite utilizzando denaro preso in prestito. Questo ti permette di usufruire di leva finanziaria. Leva di 50: 1 permette di scambiare con 1.000 sul mercato mettendo da parte circa il 20 come un deposito di sicurezza. Questo significa che è possibile usufruire anche dei più piccoli movimenti in valute controllando più soldi nel mercato di quello che hai nel tuo account. D'altra parte, la leva può aumentare significativamente le perdite. Il trading in valuta estera con qualsiasi livello di leva finanziaria potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'importo specifico che si sono tenuti a mettere da parte per tenere una posizione si riferisce a come il vostro requisito di margine. Margine può essere pensato come un deposito in buona fede necessario per mantenere le posizioni aperte. Questa non è una tassa o un costo di transazione, è semplicemente una parte del vostro conto capitale accantonato e assegnato come un deposito di margine. Ulteriori informazioni sui requisiti FXCMs margine. Perché forex trading del commercio forex online è diventato molto popolare negli ultimi dieci anni. Ad alto rischio di investimento Attenzione: trading in valuta estera contratti eo per le differenze sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di oltre i fondi depositati e quindi, non si deve speculare con il capitale che non si può permettere di perdere. Prima di decidere di commerciare i prodotti offerti da FXCM si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria, esigenze e al livello di esperienza. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati alla negoziazione sui margini. FXCM fornisce consigli generali che non tiene in considerazione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria o esigenze. Il contenuto di questo sito non deve essere interpretato come un consiglio personale. FXCM raccomanda di chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente. Clicca qui per leggere avvertimento del rischio completa. FXCM è un Futures Commission Merchant registrato e rivenditore al dettaglio dei cambi con la Commodity Futures Trading Commission ed è membro della National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) è una controllata che opera all'interno del gruppo FXCM di società (collettivamente, il Gruppo FXCM). Tutti i riferimenti su questo sito per FXCM si riferiscono al Gruppo FXCM. Si prega di notare le informazioni su questo sito internet è destinato solo per i clienti al dettaglio, e certe rappresentazioni di seguito potrebbero non essere applicabili ai partecipanti Contratto ammissibili (cioè clienti istituzionali) come definito nel Exchange Act sect1 Commodity (a) (12). copia copyright 2017 Forex Capital Markets. Tutti i diritti riservati. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAWhy fare molte commercianti di forex perdere denaro Qui è il numero 1 errore Guardiamo attraverso 43 milioni di contratti reali per misurare le prestazioni commerciante La maggior parte dei commerci hanno successo e tuttavia i commercianti stanno perdendo Qui è quello che abbiamo credere di essere il numero uno dei commercianti errore FX fanno W hy fare grandi movimenti di valuta portare un aumento delle perdite commerciante di scoprire, il team di ricerca DailyFX ha guardato attraverso oltre 40 milioni di contratti reali effettuati attraverso una principali piattaforme broker FX trading. In questo articolo. guardiamo il più grande errore che fanno i commercianti di forex, e un modo per il commercio in modo appropriato. Perché il Forex Trader Media perdere soldi Il commerciante medio forex perde denaro, che è di per sé un fatto molto scoraggiante. Ma perché In parole povere, la psicologia umana rende negoziazione difficile. Abbiamo esaminato oltre 43 milioni di contratti veri e propri posti su uno dei principali server broker FX di trading da Q2 2014 ndash Q1, 2015 e giunto ad alcune conclusioni molto interessanti. Il primo è incoraggiante: i commercianti fare soldi il più delle volte come oltre 50 dei commerci sono chiusi fuori a un guadagno. Percentuale di tutti i commerci ha chiuso ad un guadagno e la perdita per valuta di origine coppia di dati: Derivato da dati da un importante broker di FX in 15 coppie di valute più scambiate da 312.014 a 3312015. Il grafico qui sopra mostra i risultati di oltre 43 milioni di contratti condotte da questi operatori in tutto il mondo da Q2 2014 attraverso Q1 2015 attraverso le 15 coppie di valute più popolari. La barra blu mostra la percentuale dei commerci che si è conclusa con un utile per il commerciante. Rosso mostra la percentuale di transazioni che si è conclusa in perdita. Ad esempio, l'euro ha visto un impressionante 61 di tutti i commerci ha chiuso con un guadagno. E in effetti ognuno di questi strumenti ha visto la maggior parte dei commercianti trasformato un profitto di oltre il 50 per cento del tempo. Se i commercianti avevano ragione più della metà del tempo, perché il denaro più perdere media ProfitLoss per Vittoria e Sconfitta operazioni al valuta fonte coppia di dati: derivati ​​da dati da un importante broker di FX in 15 coppie di valute più scambiate da 312.014 a 3312015. È possibile che questo grafico dice tutto. In blu, mostra il numero medio di Pip commercianti attivi su fruttuosi scambi commerciali. In rosso, mostra il numero medio di semi perduti a perdere mestieri. Ora possiamo vedere chiaramente il motivo per cui i commercianti perdere soldi nonostante sia proprio più della metà del tempo. Essi perdono più soldi per i loro traffici di perdere quello che fanno i loro mestieri vincente. Letrsquos utilizzano EURUSD come esempio. Vediamo che i commerci EURUSD sono stati chiusi fuori ad un profitto 61 del tempo, ma il commercio media perdente valeva 83 pip, mentre il vincitore media era solo 48 pips. I commercianti sono stati corretti più di metà del tempo, ma hanno perso oltre il 70 più sui loro commerci perdenti come hanno vinto sui commerci vincente. Il record della pista per la coppia GBPUSD volatile, era ancora peggio. I commercianti catturati utili su 59 di tutti i mestieri GBPUSD. Eppure nel complesso hanno perso soldi come hanno girato un profitto medio 43 pip su ogni vincitore e ha perso 83 pips a perdere mestieri. Ciò che dà identificazione che c'è un problema è importante di per sé, ma wersquoll bisogno di capire le ragioni dietro di esso al fine di cercare una soluzione. Le perdite di taglio, per non correre i profitti ndash Perché è così difficile da fare Nel nostro studio abbiamo visto che gli operatori sono stati molto bravi a individuare le opportunità commerciali redditizie - chiudendo i commerci fuori ad un profitto di oltre il 50 per cento del tempo. Essi utlimately perso, tuttavia, come la perdita media di gran lunga superato il guadagno. Aperto quasi qualsiasi libro sul commercio e il consiglio è lo stesso: tagliare le perdite presto e lascia correre i profitti. Quando il commercio va contro di voi, chiuderlo fuori. Prendere la piccola perdita e poi riprovare più tardi, se del caso. E 'meglio prendere una piccola perdita precoce di una grande perdita in seguito. Se un commercio è a tuo favore, farlo funzionare. Si è spesso tentati di chiudere in un piccolo guadagno, al fine di proteggere i profitti, ma spesso vediamo che la pazienza può portare a maggiori guadagni. Ma se la soluzione è così semplice, perché è la questione così comune La semplice risposta: la natura umana. In realtà questo non è affatto limitato alla negoziazione. Per illustrare ulteriormente il punto disegniamo su risultati significativi in ​​psicologia. Una semplice scommessa ndash comprensione del comportamento umano per vincere e perdere quello che se ho offerto una semplice scommessa su un coin flip Hai due scelte. Scelta A significa che hai un 50 possibilità di vincere 1000 dollari e 50 possibilità di vincere nulla. Scelta B è un guadagno di 450 punti piatta. Quale scegliereste In questo caso ci si può aspettare di perdere meno soldi tramite Scelta B, ma in realtà gli studi hanno dimostrato che la maggioranza delle persone sceglierà scelta A ogni singola volta. Qui vediamo il problema. La maggior parte delle persone a evitare il rischio quando si tratta di prendere i profitti, ma poi attivamente cercano se questo significa evitare una perdita. Perché perdite Hurt psicologicamente molto più di quanto guadagni dare piacere ndash Prospect Theory premio Nobel psicologo clinico Daniel Kahneman sulla base di sue ricerche sul processo decisionale. Il suo wasnrsquot lavoro sullo scambio di per sé, ma chiare implicazioni per la gestione del commercio ed è abbastanza rilevante per FX trading. Il suo studio su Prospect Theory ha tentato di modellare e prevedere scelte persone sarebbe fare tra gli scenari che coinvolgono rischi e benefici noti. I risultati hanno mostrato qualcosa di molto semplice ma profonda: la maggior parte delle persone hanno più dolore da perdite che piacere da guadagni. Ci si sente ldquogood enoughrdquo per fare 450 contro 500. ma accettando una perdita di 500 fa troppo male e molti sono disposti a scommettere che il commercio gira intorno. Questo doesnrsquot ha alcun senso da un trading perspectivemdash50 0 dollari persi sono equivalenti a 50 dollari 0 guadagnato uno non vale più dell'altro. Perché dovremmo poi agire in modo diverso Prospect Theory: Perdite genere Hurt molto più di quanto guadagni dare piacere Con un approccio puramente razionale ai mercati significa trattare un guadagno di 50 punti come moralmente equivalente a una perdita di 50 punti. Purtroppo i nostri dati sul comportamento commerciante reale suggerisce che la maggior parte canrsquot fare questo. Abbiamo bisogno di pensare in modo più sistematico per migliorare le nostre possibilità di successo. Evitare l'errore comune evitare il problema in perdita sopra descritto è molto semplice, in teoria: guadagnare più di ogni commercio vincita che si dà di nuovo in ogni commercio perdere. Ma come possiamo farlo concretamente Quando si fa trading, seguire sempre una regola semplice: cercare sempre una ricompensa più grande della perdita si sta rischiando. Questo è un pezzo prezioso di consigli che si possono trovare in quasi ogni portafoglio di negoziazione. In genere, questo è chiamato un rapporto ldquo rewardrisk rdquo. Se si rischia di perdere lo stesso numero di pips, come si spera di guadagnare, allora il rapporto è rewardrisk 1-a-1 (anche scritto 1: 1). Se il target un profitto di 80 pips con un rischio di 40 pips, allora avete un rapporto di 2: 1 rewardrisk. Se si segue questa semplice regola, si può essere proprio sulla direzione di solo la metà dei vostri commerci e ancora fare soldi, perché si guadagnano più profitti sul trade vincenti di perdite sui vostri commerci perdenti. Che rapporto si dovrebbe usare Dipende dal tipo di commercio si stanno facendo. Si consiglia di utilizzare sempre un minimo rapporto di 1: 1. In questo modo, se hai ragione solo la metà del tempo, si sarà almeno andare in pari. Alcune strategie e tecniche di trading tendono a produrre alte percentuali di vincita come abbiamo visto con i dati reali commerciante. Se questo è il caso, è possibile utilizzare un ratiomdashsuch rewardrisk minore tra 1: 1 e 2: 1. Per negoziazione minore probabilità, si raccomanda un rapporto rewardrisk superiore, ad esempio 2: 1, 3: 1, o anche 4: 1. Ricordate, più alto è il rapporto di rewardrisk si sceglie, il meno spesso è necessario prevedere correttamente la direzione del mercato, al fine di fare trading soldi. Discuteremo diverse tecniche di trading più in dettaglio nelle successive puntate di questa serie. Attaccare al vostro programma: Utilizzare Stop e Limit Una volta che hai un piano di trading che utilizza un rapporto rewardrisk adeguata, la prossima sfida è quella di aderire al piano. Ricordate, è naturale per l'uomo a voler mantenere il perdite e prendere i profitti presto, ma si fa per cattiva negoziazione. Dobbiamo superare questa tendenza naturale e rimuovere le nostre emozioni dal commercio. Il modo migliore per farlo è quello di impostare il commercio con Stop-Loss e ordini limite fin dall'inizio. Questo vi permetterà di utilizzare il giusto rapporto rewardrisk (1: 1 o superiore) fin dall'inizio, e di attenersi ad esso. Una volta che li si imposta, donrsquot toccarli (una sola eccezione: è possibile spostare la sosta a tuo favore per bloccare i profitti come il mercato si muove a tuo favore). Gestire il rischio in questo modo è una parte di ciò che molti commercianti chiamano ldquomoney managementrdquo. Molti dei commercianti di forex di maggior successo sono di destra circa il marketrsquos direzione meno della metà del tempo. Dal momento che si pratica una buona gestione del denaro, hanno tagliato le loro perdite rapidamente e lasciare che i loro profitti corrono, in modo che siano ancora in utile nel loro commercio globale. Fa Uso 1: 1 Ricompensa al Risk realmente funzionano I nostri dati suggeriscono certamente lo fa. Usiamo i nostri dati sulle nostre prime 15 coppie di valute per determinare quali account commerciante chiuso il loro guadagno medio di almeno grande quanto la loro media Lossmdashor una ricompensa minima: Rischio di 1: 1. I commercianti erano in ultima analisi vantaggioso se hanno bloccato a questa regola rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri, ma i risultati certamente lo supportano. I nostri dati mostrano che il 53 per cento di tutti gli account che operavano su almeno un 1: 1 ricompensa al rapporto rischio trasformato una rete di lucro nel nostro periodo di campionamento di 12 mesi. Quelli sotto 1: 1 Un mero 17 per cento. Raders T che hanno aderito a questa regola sono stati 3 volte più probabilità di girare un profitto nel corso di questi 12 monthsmdasha differenza sostanziale. Fonte dei dati: Derivato da dati da un importante broker di FX in 15 coppie di valute più scambiate da 312.014 a 3312015. Game Plan: quale strategia Posso utilizzare il commercio forex con soste e ai limiti previsti per un rapporto riskreward di 1: 1 o superiore Ogni volta che posto un mestiere, assicurarsi di utilizzare un ordine di stop-loss. Assicurarsi sempre che il vostro obiettivo di profitto è almeno altrettanto lontano dal vostro prezzo di entrata come stop-loss è. È certamente possibile impostare il target di prezzo più elevato, e probabilmente dovrebbe puntare per almeno 1: 1 a prescindere dalla strategia, potenzialmente 2: 1 o più in determinate circostanze. Poi si può scegliere la direzione del mercato correttamente solo la metà del tempo e ancora fare soldi sul tuo conto. La distanza effettiva si posiziona il soste e limiti dipenderà dalle condizioni del mercato al momento, come ad esempio la volatilità, coppia di valute, e dove si vede il supporto e la resistenza. È possibile applicare lo stesso rapporto rewardrisk a tutte le esposizioni. Se si dispone di un livello di arresto 40 pips di distanza dall'entrata, si dovrebbe avere un obiettivo di profitto di 40 pip o più di distanza. Se si dispone di un livello di arresto 500 pips di distanza, il vostro obiettivo di profitto dovrebbe essere di almeno 500 pips di distanza. Useremo questo come base per ulteriori studi sul comportamento commerciante reale come cerchiamo di scoprire i tratti di commercianti di successo. I dati è tratto da FXCM Inc. conti escluso partecipanti contrattuale ammissibile, liquidazione dei conti, Hong Kong, Giappone e filiali da 312.014 a 3312015. visualizzare i successivi articoli nei tratti della serie di successo: i tratti di commercianti di successo questo articolo è una parte della nostra tratti di serie commercianti di successo. Nel corso degli ultimi mesi, il team DailyFX La ricerca è stata attentamente studiato le tendenze commerciali di commercianti tramite un importante broker di FX. Abbiamo attraversato un enorme numero di statistiche e record di negoziazione anonimi al fine di rispondere ad una domanda: ldquoWhat separa i commercianti di successo da tradersrdquo senza successo. Abbiamo utilizzato questa risorsa unica per distillare alcuni dei ldquobest practicesrdquo che i commercianti di successo seguono, come ad esempio il momento migliore della giornata, un uso appropriato della leva finanziaria, le migliori coppie di valute, e altro ancora. Restate sintonizzati per il prossimo articolo nei tratti di serie di successo commercianti. Analisi preparato e scritto da David Rodriguez, Strategist quantitativi per DailyFX Iscriviti a Davidrsquos lista di distribuzione di posta elettronica per ricevere i futuri aggiornamenti e-mail i tratti di commercianti serie di successo e altri rapporti DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.