Rischio Trading Sul Forex Risk Off

Risk-On-Off rischio Qual è il rischio-sul rischio-off rischio-sul rischio-off è un ambiente di investimento in cui il comportamento dei prezzi risponde a ed è guidato da cambiamenti nella propensione al rischio degli investitori. Rischio-sul rischio-off si riferisce alle variazioni di attività di investimento, in risposta a modelli economici globali. Durante i periodi in cui il rischio è percepito come basso, rischio sulla teoria del rischio-off prevede che gli investitori tendono a impegnarsi in investimenti ad alto rischio quando il rischio è percepito come elevato, gli investitori hanno la tendenza a gravitare verso investimenti a basso rischio. SMONTAGGIO rischio per gli investitori appetiti di rischio-Off per l'ascesa e la caduta del rischio nel corso del tempo. A volte, gli investitori sono più propensi a investire in strumenti a più alto rischio rispetto ad altri periodi, come ad esempio durante la ripresa del 2009. La crisi finanziaria del 2008 era considerato un anno di rischio-off, quando gli investitori hanno tentato di ridurre il rischio con la vendita di posizioni rischiose esistenti e spostando denaro o posizioni liquide o lowno a rischio le posizioni, come le obbligazioni del Tesoro degli Stati Uniti. Non tutte le classi di attività portano lo stesso rischio. Gli investitori tendono a cambiare classi di attività in funzione del rischio percepito sui mercati. Per esempio, le scorte sono generalmente visti come asset più rischiosi rispetto alle obbligazioni. Pertanto, durante i periodi di scorte superando obbligazioni, questo si dice che sia un ambiente di rischio-on. Se le scorte stanno vendendo fuori e gli investitori corrono per il riparo in obbligazioni o oro, l'ambiente si dice che sia il rischio-off. Guadagni, Rapporti economici e Bilancio della Banca centrale può influenzare il sentimento del rischio Mentre i prezzi delle attività in definitiva dettaglio il sentimento del rischio di mercato, gli investitori possono spesso trovare segni di cambiamento sentimento attraverso gli utili societari, dati macroeconomici, l'azione globale della banca centrale e le dichiarazioni, e di altri fattori. ambienti rischio-on sono spesso svolte da una combinazione di espansione utili societari, ottimista prospettive economiche, politiche delle banche centrali accomodanti e la speculazione. Mentre gli investitori si sentono il mercato è sostenuto da forti fondamentali influenti, che percepiscono meno rischi per il mercato e le sue prospettive. Al contrario, gli ambienti rischio-off possono essere causati da diffusi utili societari revisioni al ribasso, le amministrazioni o rallentando i dati economici, politica della banca centrale incerta, una corsa a investimenti sicuri, e di altri fattori. Gli investitori Give Up ritorni per la sicurezza Durante Rischio-Off e rinunciare Sicurezza Per ritorni Durante Risk-On Mentre il rischio percepito sorge nei mercati, gli investitori saltano le attività di rischio e le pile in obbligazioni di alta qualità, buoni del tesoro americani, oro, contanti e altri rifugi sicuri. Mentre i rendimenti su tali attività non dovrebbero essere eccessivi, che forniscono protezione al ribasso ai portafogli durante i periodi di stress. Quando i rischi diminuiscono nel mercato, attività a basso rendimento e rifugi sicuri sono oggetto di dumping per le obbligazioni ad alto rendimento, azioni, materie prime e le altre attività che portano rischio elevato. Come rischi di mercato complessivi rimangono bassi, gli investitori sono più disposti ad assumere il rischio di portafoglio per la possibilità di una maggiore returns. How per leggere rischio rsquoOFFrsquo o il rischio rsquoONrsquo Sentiment Il sentimento del mercato sembra Flip Flop avanti e indietro su una base quotidiana tra un ldquoRisk Onrdquo e un ldquoRisk Offrdquo. Leggendo il sentimento del rischio è semplice come seguendo la direzione degli Stati Uniti Stock Market. Ogni giorno, a quanto pare un nuovo rumor è prodotto e dei mercati azionari si sposta di conseguenza. L'azione altalena può prendere un pedaggio su una traderrsquos emozioni. Un modo per misurare una tendenza di fondo del mercato è attraverso la propensione al rischio degli investitori. Il vantaggio di capire l'umore del mercato è che permette di allineare i vostri commerci in direzione del sentimento del mercato. Quando si vede in modo significativo l'aumento del mercato azionario, che è un'indicazione che il rischio è ldquoonrdquo. Un ambiente ldquoonrdquo rischio è uno stato d'animo del mercato in cui gli investitori si sentono bene con le prospettive future dell'economia. Pertanto, essi prendono il loro capitale e speculano nel mercato azionario e degli strumenti ad alto rendimento. Questo aumenta in generale il valore del mercato azionario e valute ad alto rendimento, che ultimamente sono il dollaro australiano s (AUD) e Dollaro della Nuova Zelanda s (NZD). Allo stesso tempo, bassi strumenti a rendimento tendono a guadagnare meno su base relativa o addirittura perdono valore. Bassi le valute tendono ad essere venduti per finanziare l'acquisto di una valuta ad alto rendimento. Questa vendita di un basso rendimento, mentre l'acquisto di valuta allo stesso tempo una valuta ad alto rendimento è chiamato il carry trade. Quindi l'effetto di un sentimento ldquoonrdquo rischio è un aumento nel mercato azionario e la domanda di valute ad alto rendimento. Di conseguenza la strategia di carry trade tende a funzionare bene. (Vedi ulteriori risorse qui sotto per maggiori informazioni sul Carry strategia commerciale.) (Creato da J. Wagner) Nella tabella qui sopra, dal momento che il AUD è stata storicamente un alto rendimento di valuta, quando il sentimento del rischio è stato lsquoONrsquo (verdi zone d'ombra), il tasso di cambio AUDUSD è destinata ad aumentare e la strategia di carry trade ha funzionato bene. Quando il sentimento del rischio girato lsquoOFFrsquo (rosa zone ombreggiate) il tasso di cambio AUDUSD tendeva a cadere e la strategia di carry trade non avrebbe eseguito in modo incoerente. Q uando si vede la caduta sto mercato ck come abbiamo fatto all'inizio di questa settimana che viene etichettato come ldquooffrdquo rischio nei media. Ciò significa che gli investitori e gli operatori sono contrari a riskhellipthey vogliono evitare rischi e strumenti rischiosi. Pertanto, gli investitori tirano i loro soldi esaurito s per vendere le loro azioni e vendere i loro strumenti rischiosi come valute ad alto rendimento. In uno stato d'animo di mercato ldquooffrdquo rischio, il carry trade non funziona. Anche se un commerciante sta guadagnando un dividendo al giorno, il movimento dei tassi di cambio è così negativo che è spazza via tutti i guadagni di interesse. In un ambiente ldquooffrdquo rischio, gli operatori sono meglio serviti acquisto di valute rifugio come il dollaro USA (USD) o Yen giapponese (JPY). (Fino ad agosto 2011, il franco svizzero è stato anche considerato una valuta rifugio sicuro, ma il recente intervento da parte della Banca nazionale svizzera sta cercando di limitare l'acquisto del franco.) Le attività di rischio come il mercato degli Stati Uniti Stock e valute ad alto rendimento come il AUD sono vicino livelli di resistenza. Questo può significare un ritorno alla avversione al rischio e un selloff nel mercato azionario e AUDUSD. --- Scritto da Jeremy Wagner, Piombo Istruttore Trading, DailyFX Istruzione Per contattare Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Seguimi su Twitter a JWagnerFXTrader. 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